El Reporte Contable consolida en una sola pantalla las cifras que tu contador necesita para la declaración mensual: ventas con desglose de impuestos, métodos de pago, egresos por categoría, cierres de caja, cuentas por cobrar, reembolsos y un anexo opcional con detalle operación-por-operación.

Cómo entrar: menú lateral izquierdo → sección Tableros → Reporte Contable.

Filtros: rango de fechas (default mes en curso), sucursal (una o todas) y granularidad:

Resumen: solo el bloque ejecutivo de la parte superior — el panorama del mes en una pantalla.
Estándar: 7 secciones — Resumen, Impuestos, Métodos de Pago, Egresos, Cierres, Cuentas por Cobrar y Reembolsos.
Completo: agrega un Anexo con cada venta y cada gasto del periodo, ideal para auditoría.

Las 8 secciones:

Sección	Para qué sirve
Resumen Ejecutivo	Tu pantalla principal en formato "bruto a neto" estilo contable. Todas las cifras de subtotal e ingresos se muestran antes de impuestos (ex-IVA), y los impuestos se suman explícitamente al final para llegar al total facturado: Subtotal bruto (sin impuestos, incluye canceladas) → (-) Cancelaciones → (-) Descuentos = Ingresos netos + Impuestos trasladados = Total facturado (lo que efectivamente cobraste al cliente) → (-) Egresos = Resultado operativo. Esta lectura coincide con la convención de Aspel/CONTPAQi, así tu contador la reconoce de inmediato. Ejemplo concreto: producto con precio publicado de $40 con IVA 16% incluido. El subtotal aparece como $34.48 (ex-IVA), el impuesto como $5.52 y el total facturado como $40 — exactamente lo que pagó el cliente.
Impuestos Trasladados	Cuánto IVA, IEPS u otros impuestos cobraste, agrupados por tipo y tasa. Excluye órdenes canceladas (lo cancelado no se trasladó). Si una tasa cambió a media de mes, aparece como filas separadas — eso es deliberado, así reconcilia con tus depósitos bancarios.
Ventas por Método de Pago	Por cada método (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.) verás tres columnas: Cobrado, Reembolsado y Neto. Los reembolsos se atribuyen al método por el que salió el dinero (no al método del cobro original) — esto refleja exactamente lo que ve el banco y permite conciliar contra cada cuenta o terminal. Un método con solo reembolsos (sin cobros) aparece con saldo negativo.
Egresos por Categoría	Tus gastos del periodo agrupados, con un IVA acreditable estimado al 16%. Es un cálculo aproximado — confírmalo con tu contador antes de declarar.
Cierres de Caja	Cada cierre del periodo con el monto esperado, lo reportado y la diferencia. Si hay cierres reabiertos, aparecen marcados.
Cuentas por Cobrar	Lo que te deben los clientes al cierre del periodo, agrupado por antigüedad: 0–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días. Útil para priorizar cobranza.
Reembolsos del Periodo	Cada reembolso aprobado en el periodo con su motivo. Los reembolsos por cancelación de orden muestran el motivo catalogado + el comentario libre capturado al cancelar — fundamental para auditoría. Los reembolsos manuales muestran la razón que el cajero escribió.
Anexo (granularidad Completa)	Lista cada venta y cada gasto del periodo — el "detalle fino" para tu contador.

Exportaciones:

PDF: versión imprimible con folio único y huella digital al pie — para tener evidencia de que es el documento que generaste en una fecha específica.
Excel: 8 hojas, una por sección. Tu contador puede trabajar los datos en detalle.
CSV: solo el detalle del Anexo, en formato compatible con sistemas como CONTPAQi y Aspel.

Sugerencia de ritual mensual: el primer día del mes, genera el reporte del mes anterior con granularidad Completa y exporta a Excel. Compártelo con tu contador antes del día 5 para que tenga tiempo de revisar antes de la declaración del 17.

Importante sobre retrabajos sin cargo: aparecen en el Anexo marcados como Retrabajo SC con monto $0. NO cuentan en los agregados de impuestos — esto es correcto: como no hubo cobro, no hay impuesto que trasladar.

Importante sobre reembolsos: el reporte lista los reembolsos aprobados pero no descompone automáticamente la parte de IVA refundida. Para conciliación fiscal precisa, cada reembolso debe ir acompañado de su nota de crédito correspondiente — coordina con tu contador al cierre del mes.

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